Samuel Blog

1. What transaction key is used to post a valuated goods receipt for purchase order items not subject to account assignment?
a BSX
b WRX
c PRD
d KDM
e BSV

2. What is value string WA01 defined for?
a Goods receipt of standard and subcontracting purchase order items without account assignment concerning valuated material into stock.
b Deliveries without charge
c Goods issues
d Other goods receipts

3. Which value string is defined for Goods receipt of standard and subcontracting purchase order items without account assignment concerning valuated material into stock?
a WE01
b WA14
c WA01

4. Which valuation string is used for Delivery without charge for material subject to standard price control, with posting date in the previous period and the standard price in the posting period is different to the standard price in the current period?
a WE01
b WA14
c WA01

5. What is the key for account determination that enables a G/L account assignment differentiation for the offsetting entry for an inventory posting?
a Valuation grouping code
b Chart of accounts
c Account grouping
d Valuation class

6. For which transaction key in materials Management in the standard system is account grouping active?
a BSX
b WRX
c PRD
d GBB

7. For which transactions can you change the account grouping?
a Invoice verification
b Inventory Management.

8. The rules that you use to define if the configuration of automatic posting for a posting transaction depends on which of the influencing factors?
a Valuation Group code
b Material/material type
c Account grouping
d Chart of accounts
e Valuation class

9. From where do the transaction keys for delivery cost postings come?
a Purchasing calculation schema
b Value string

10. What does the system use for the account assignment category to determine the default account?
a Transaction key PRD
b Transaction key GBB
c Valuation group code
d Account grouping
e Valuation class

11. What are the characteristics of a Document type for Accounting documents?
a Two character alphanumeric code
b One number range per document
c Cannot assign authorization group
d Determines whether net posting is determined for the documents.
e Account types that may be used with the document type may be selected when entering documents.

12. What are the features of number assignment for accounting documents from MM?
a Configured for each company code
b Always linked to the fiscal year
c Numbers assigned without gaps
d Defines whether number assignment is external or internal
e The interval from which the number is assigned.

13. The rules that you use to define if the configuration of automatic posting for a posting transaction depends on which of the influencing factors?
a Valuation Group code
b Material/material type
c Account grouping
d Chart of accounts
e Valuation class

14. From where do the transaction keys for delivery cost postings come?
a Purchasing calculation schema
b Value string

15. What does the system use for the account assignment category to determine the default account?
a Transaction key PRD
b Transaction key GBB
c Valuation group code
d Account grouping
e Valuation class

16. What are the characteristics of a Document type for Accounting documents?
a Two character alphanumeric code
b One number range per document
c Cannot assign authorization group
d Determines whether net posting is determined for the documents.
e Account types that may be used with the document type may be selected when entering documents.

17. What are the features of number assignment for accounting documents from MM?
a Configured for each company code
b Always linked to the fiscal year
c Numbers assigned without gaps
d Defines whether number assignment is external or internal
e The interval from which the number is assigned.

1. a
2. c, d
3. a
4. b
5. c
6. d
7. b
8. a, c,e
9. a
10. b, d
11. a, b, d, e
12. a, c, d, e
13. a, c, e
14. a
15. b, c
16. a, b, d, e
17. a, c, d, e

Tips by : Kumar

What are the steps for integration of FICO with other modules SD, MM etc. ?

Some basic information :

FI-MM: The integration between FI-MM happens in T-code OBYC.

1. When PO is created :

—- No Entry —–

2. When GR is posted

Inventory Account dr (Transaction Key BSX in OBYC)
To GRIR account (T.Key WRX in T-code OBYC)

3. When Invoice is posted

GRIR account Dr.
Vendor account  Cr.

4. Payment made to Vendor

Vendor A/c Dr
To Bank Clearing A/c Cr.

Points to know : Movement Types, Assignment of Movement types to T-keys (T-code OMJJ), Value string (I also need some information on this) , OMWN and OMWB transactions.

—

There is a close integration b/w FI & MM, actually document flows from MM to FI in the following areas such as,

1. Movement Types:

Used to enable the system to find the predefined posting rules determining how the accounts of financial accounting system are to be posted & to update the stock fields in the matrl master data.(Goods Receipt, Goods Issue, etc)

2. Valuation Class:

Assignment of material to grp of gl account, used to determine the gl accounts that are updated as a result of goods movement.

3. Transaction/Event key:

Used to control the storage or filing of documents & assignment of documents.Used to differeniate b/w various transactions such as goods movement tht occur in inventory.

4. Material Type:

Each material should assign mtrl type in mtrl master record used to update whether changes made in qty are updated in material master record & change in value also updated in stock account.

FI-SD Integration: The integration is done in T-code VKOA

1. Sales Order Created

—No Entry—

2. PGI done (Goods issue)

Cost of Goods Sold     Dr (Configured in OBYC GBB T-Key)
To Inventory Account

3. Billing document released to Accounting

Customer Account Dr.
To Sales Revenue Account (ERL T-key in Pricing procedure)

Note : The GL account is assigned to this ERL in VKOA

4. Payment Received

Bank Clearing A/c Dr
Customer A/c Cr.

Points to Know : Good to understand the pricing procedure and how the different transaction keys are used like ERL, ERS etc.

Tips by : Kishore, Balaji.C

财务，财务，呵呵，让我们关心一下给我发工资的部门。某皇帝似的人物牛哄哄的语重心长的俯视着对会计们说，不要做假帐啊。按照中国人的不是什么偏要说什么的特点，我们由此可以知道，财务的任务、终极目标就是做假帐。你反驳道，会计不是财务，财务部是会计。我有说吗？我什么都没说。不管假不假，那是高层建筑，是道；可怜我们这帮下苦力的，so professional地、忠诚而且神圣地研究着各种伎俩以满足传说中的“上面的人”的要求，是术。

拿在手上的是钱、POS机刷的是卡、龙飞凤舞的是支票。若干年前，去超市买二两猪肉回来要在横线本本上记一条，在倒数第三页第四行上写着：××年××日××时于××地购买猪肉二两，花费RMB一元（日记账）。有了这么一个动作，我就能在月光的时候检查一下上个月的工资都跑哪去了。若干年后，科技发达了，我用EXCEL来替换了3毛钱的作业本。为了排序，我还把各种花费分类并且给他一个编码，买酒的记成WINE，买肉的记成PORK，打车的记成TAXI，这样我就可以筛选、排序、求和。呃，人类真伟大，不是吗？某一天，我发现，身边还有很多人和我保持着相同的习惯。想不到这竟然是最原始的会计。

一个人一个帐本，这就是所谓的帐套嘛，各编各的码，就是各有各的会计科目表。中国人记人民币账，美国人记美元账，这就是币种。等到把帐本记满了，换一个新的，把旧的锁起来存档，这不是会计期间么？

朴素归朴素，总的来讲太简单了，东西不复杂人家不买你的，说复杂体现价值。把个体行为放大，你会发现挣钱的方式数都数得过来，但是却有无数种方法把钱花掉，怎么记呢怎么分呢？好在党国给我们方向，定了若干准则下来，我们照着细分就是了。上面说的是科目，SAP总帐（General Ledger）主要管的就是这个，不同的是人家管得是世界500强的财富榜上的，厉害吧。当然，他还包括期间、币种啥的，前提是，要把不管水多深的公司的结构用一些浅薄的代码来表示，而且是树状结构。

OK，架子搭好了，记账吧。记买记卖，应付（对采购行为进行付款，对象同应收）应收（对销售行为进行收款，对象涉及到对谁、多少、何种性质的应收等）；记自己的物品，存货（对自有物品的分类、估价、清查、盈亏处理等）；记大件财物，资产（资产的获得、分类、折旧及其规则等，直到报废）；记钱财和银行的往来，记现金的流动（对账单、Overhead）。

除了被动的记录，我们还可以做一些预测/预算，打算某某时间内要花（收）多少钱，这些钱的来源、去处？于是我们在期初做计划支付、承诺支付，实际发生时的支付可能与计划不一致，或追加或阻挡，待期末我们再来对比查看我们计划的准确不准确。

按照SAP的定义，我上面说的应该就是Finacial Accounting的范畴了。Controlling？不懂！说说自己的看法，我觉得他就是搞“开源节流”中的节流的，不主动，而是被动的记录罢了，记录花费的成本。建个模先：

首先，你要知道你到底要知道那些东西的成本？也就是需要确定你的成本对象。

其次，你要知道谁花掉了钱？也就是成本中心。

第三，你要确定都花了什么钱，也就是成本要素，在SAP中，由初级和次级成本要素之分。

第四，你要搞清楚，某个成本中心花掉了钱，最后这笔消耗是怎么转移到成本对象上面的？也就是成本流。

最后，成本计算出来，你还要知道消耗成本后的获益者，是哪个客户，或者那个渠道，或者那个产品？统称之为获利段。

有了这个模型，然后你要明确：

1，是否：某项支出是否应该记入产品成本或期间费用；

2，区分：如果要记入，应该计入哪一项，即是记入产品成本还是记入期间费用；

3，时段：一个会计期间内，从什么时候开始到什么时候截至的支出需要记入；

4，细分：支出应该细分到何种产品成本、完工品和在产品的费用界限。

接着，我们要当事后诸葛亮了（成本核算是事后措施，对已经发生的费用进行归集和分配的过程）：

1，收集：那些耗费需要记入、应该记到什么地方（是产品成本还是期间费用）

2，截至：本月实际支出和待摊的正确处理，需要做好界限划分

3，分配：横向分配，本月总的费用应该分摊到哪些产品哪些项目中

4，分配：纵向分配，产成品和在产品之间的分配归集

嗯，就这么多。其实也是记账而已，所以，我们仅需要关注这些科目而已（成本核算的相关科目）：

1，基本生产成本

2，辅助生产成本

3，制造费用

4，废品损失

5，营业费用

6，管理费用

7，财务费用

8，待摊费用

9，长期待摊费用

10，预提费用

最后说一句，这些“上面的人”都不关心的，他们只关心报表：资产负债表、损益表、股东权益变动表、现金流量表。所以，干“好”（you know that）是你应该的，干不好屎盆全往你头上扣。

SD是Sales and Distribution的简称。在SAP系统中，销售与分销模块处在供应链下游，关注从客户订单到向客户收款的全过程。

SD模块中的Sales好理解，而Distribution却容易被忽视。用直白的话来讲，SD模块就是解决“卖”的问题，它关注的范畴有：

1，谁来卖？

2，卖什么？

3，卖给谁？

4，什么样的价格？

5，销售业务模式是什么？

6，货物如何到达客户？

7，钱款如何交割？

对应上述问题，我们分别引出相应的概念：

1，谁来卖？

既是执行销售动作的组织结构及此结构下的人员。SAP术语有：公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售小组、销售雇员、装运点等。

2，卖什么？

广义销售概念中的销售内容包括实物和非实物的服务。SAP术语中，我们称之为物料（Material）。有实物产品物料，也有服务物料。

3，卖给谁？

卖给客户。这里，客户的外延与内涵较多。如一次性客户、大客户、集团内部客户、海外客户；售达方、送达方、收票方、付款方等。如果对某客户做赊销业务，相应的，该客户还有用于控制应收风险的信用数据。

4，什么样的价格？

价格是销售的技术核心，定价功能也是SAP SD的核心所在。貌似简单的打印在发票上的最终价格，在企业内部可能包含了若干计价小项。如含税基价、销项税、营业税、折扣、返利、附加税等。不同的企业不同的定价策略系统将提供不同的定价过程予以支持。

5，销售业务模式是什么？

业务模式是指：标准信用销售、现金销售、紧急订单、退货业务、免费样品、捐赠、促销业务等。不同的业务模式有着不同的线内线外处理方式。

6，货物如何到达客户？

这里包含的就是上述Distribution的内容。广义的销售，应该包含实物移动。企业可以送货上门或者委托第三方物流公司送货，也可能是客户上门自提。如果是国际贸易，还涉及到通关报检等动作。无论是单据流转还是成本核算，系统都有相应的功能支持。

7，钱款如何交割？

如果不考虑售后服务，收款将是一般意义上销售循环的最后一步。由于有不同的销售业务模式，可能的交割方式有赊销、现金、支票等。根据需要还可以为及时付款的客户予以优惠奖励等措施。

上述概念中，SAP系统将相对静态的数据或者资料称为“主数据”（Master Data），如客户、物料、价格、信用。这些数据一旦建立，只在需要变动时变动。而且在后续的操作中，仅需要唯一标志自己的编号录入，即可带入其他相关信息，从而达到共享的作用。

与数据对应的另一类数据是“业务数据”，如合同、计划、订单、交货单、出库单、发票等。这些资料（我们称之为单据：Document）是在业务发生时实时产生的。由于销售业务具有循环而且可追溯特性，这些单据将互相关连，每一笔完整的业务中都有自己的单据流。即，一个常见的销售业务业务循环将从合同开始、到开票收款结束。

以上就是SAP SD的大致内容。更深入的无非是上述问题的展开与细化而已。