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	<title>Samuel Blog &#187; 00 SAP FI</title>
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	<description>My Road to Be an Expert</description>
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		<title>[转] SAP FICO 顾问心得</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<description><![CDATA[感谢撰写此文的作者，没法找到原出处，如有人知道，请指正，谢谢！本身也在从事同样的工作，能有所借鉴。 早就答应给大家写一下我做SAP顾问的一点心得，今日稍稍得闲，想起对诸位的承诺，不如早早动笔，免得日久忘笔食言 想来做这个行业时间不长，但感触颇深，在此分享，希望对诸位有所裨益！ 分以下几个话题： 1． 几个简单概念 2． 如何成为一名SAP顾问 3． 如何成为一名优秀的FICO顾问 4． SAP顾问的生活状态 5． FICO顾问在各阶段的任务 6． 结语 一．几个简单概念：KEY USER, IT USER, END USER 1. KEY USER: 在一个SAP项目中，KEY USER是客户方的业务骨干人员，在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求，也是系统测试阶段的关键测试人员，对FICO来说，通常是一些较为资深的会计人员，财务经理等；KEY USER全面掌握SAP前台操作，负责对END USER的操作培训，是顾问和END USER之间的联系人，收集并负责向顾问解释END USER的需求。 2. IT USER: 是客户方IT部门的成员，通常计算机基础很好，在项目实施过程中从KEY USER处获得本企业相关领域的业务知识，从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能; IT USER全面掌握SAP的前后台操作，负责解决SAP使用过程中的技术问题，项目实施中是顾问的得力助手，项目结束后作为企业内部顾问，对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。 3. END USER: 是企业SAP的最终使用者，一般的业务人员，各层级的经理等等，企业内部SAP使用者只要不是KEY USER，IT USER的都可以称为END USER．END USER是客户需求的初始提出者，SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求，日常业务中每个END USER仅使用SAP前台的部分相关操作，对FICO 来说，END USER可以分为总账，应收，应付，资产，出纳，成本，财务经理等，每个人通常只有部分前台操作。 从以上几个概念可以看出，最有可能成为SAP顾问的就是IT USER，随后是KEY USER，再其次是END USER，从某个网站的统计资料可以看到，FICO顾问中，ＩＴ背景和财务背景的各占一半。 二．如何成为一名SAP顾问： １． [...]]]></description>
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		<title>问题解决思路记录——利润表EBIT项金额不平Issue(GR55 reporting discrepancy)</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<category><![CDATA[利润表]]></category>

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		<description><![CDATA[这个利润表EBIT项金额不平Issue让我头痛了一周，最好终于完美解决掉了。 这过程中一直与老丁一起在讨论，也亏得有老丁的帮助（催促），准确的说是推动下，问题才能最终顺利解决。 而这则小小的思路Note也是应老丁的强烈要求之下产生的。&#160; 解决的过程大致可分为三段： 问题的提出： 客户在做8月的月结时发现F.01 BS报表的EBIT项与GR55 Operating Income statement报表不一致，有接近19M JPY的差异。客户认为是GR55 YP07报表有问题。 问题的分析： &#160;1） 通过检查，发现GR55报表本身是没有问题的，在比较了BS报表与GR55报表的8月发生余额后，发现有约16M的差异是来自于709000 COS 科目post的时候没有带profit center，有3M的差异来自8月冲销的1月建立未settle的IO产生的credit 项。 2） 进一步与客户和老丁沟通后得知，客户需要的是要1到8月的EBIT余额要平，所以需要把1到8月作为一个整体来分析，不能单单看8月的数据，而这个EBIT余额差异则高达90M JPY。 3） 我和老丁经过一段时间的昏天黑地的计算之后，有了一个想法就是会不会这个差异是允许的呢，因为差异如此大，而且不是只一个月有，那老丁在与客户的中国分公司的会计确认后得知，确实应该是要EBIT在两个报表里面的余额是需要平的。 4） 之后我就开始分析从一月到八月的每月余额，一项项对下来以后发现这90M的差异来自1月、6月、7月及8月；而6、7、8月的差异很小不过才3M多，主要来自于IO settle、Post with incorrect profit center的原因；而大头则来自1月的87M差异，在仔细的研究了1月这87M差异后，我得知，这87M是来自与cost settlement没有进到PCA模块里面，那么为什么没有进去呢？ 5） &#8220;为什么没进去？&#8221;这个问题也让我很困惑，我仔细的研究了这些settlement的数据后发现，这些数据是进到了PCA模块的，但是都跑到profit center 107099里面去了（包括debit和credit项），这样，无论我们选不选107099来看GR55表，这87M的amount都是看不到的，那为啥这87M都跑107099这个dummy profit center里去了呢，这里面一定有个地方出错了。 6） 现在只要把这个出错的地方找出来就大功告成了，在查找原因的过程中我发现，在1月做cost settlement的这些个cost object（全部是cost center）对应的profit center并非全部是107099，那为什么settle的时候全部到107099里面去了呢？我选取了一个cost element 998725来单独分析，在查看了998725在settle时的所以cost center的主数据后我终于发现了，在3月5号的时候有几个cost center对应的profit center被改过，分别从107099改为107000、107001或107002，这证明了在2月5号做1月的cost settlement的时候，这里面的profit center 仍然是107099，而3月5号正好是2月的cost settlement时点，这很好的解释了为啥只有1月有这么大的差异，在询问了老丁后，我得知客户是在去年底上的SAP系统。之后的工作就比较简单了，我把missing 的amount一项项的列了出来做了一个list寄给客户。 问题的解决： [...]]]></description>
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		<title>[转]FICO上线准备</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<description><![CDATA[（一）数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序： （1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐； （3） 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。） （5） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6） 财务关帐 （7） 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结 （二）一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为： 借或贷：一般总帐科目 贷或借：9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为： 借：现金/银行存款 贷：9999999999 （三）票据科目余额 1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途 spacerun: yes”&#62; “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额， 录入会计凭证分录为： 借：应收票据 贷：9999999999 2. 总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑 在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致 导入分录为： 借：应收票据-商业承兑 贷：9999999999 或spacerun: yes”&#62; 借：9999999999 spacerun: yes”&#62; [...]]]></description>
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		<title>SAP相关各模块的关键集成点(3):自动记账-My Note</title>
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		<pubDate>Tue, 06 May 2008 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<description><![CDATA[]]></description>
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		<title>SAP相关各模块的关键集成点(3):自动记账-TBC</title>
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		<pubDate>Tue, 06 May 2008 02:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<description><![CDATA[MM和FI的最大集成点：自动记账。也就是MM中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。 所有涉及到价值变动的物料移动和发票校验，在产生物料移动单据和后勤发票单据的同时都会自动的产生财务方面的单据影响相应的科目。 SAP通过自动过账的配置来实现这一点: Several accounting transactions belong to a transaction in MM, for example: 1.Inventory Posting(transaction key BSX) 2.GR/IR clearing posting(transaction key WRX) and so on。 Slips: *-Levels for Valuation and Acct Determination in MM COA-&#62;Company code-&#62;Valuation area-&#62;Plant-&#62;Valuation type, 0.you can assign a company code to a chart of accounts in customizing in FI, 1.In [...]]]></description>
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		<title>Integration of FICO with Other Modules</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<category><![CDATA[FICO]]></category>

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		<description><![CDATA[What are the steps for integration of FICO with other modules SD, MM etc. ? Some basic information : FI-MM: The integration between FI-MM happens in T-code OBYC. 1. When PO is created : &#8212;- No Entry &#8212;&#8211; 2. When GR is posted Inventory Account dr (Transaction Key BSX in OBYC) To GRIR account (T.Key [...]]]></description>
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		<title>[转]SAP一句话入门：Finacial &amp; Controlling Accounting</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
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		<description><![CDATA[财务，财务，呵呵，让我们关心一下给我发工资的部门。某皇帝似的人物牛哄哄的语重心长的俯视着对会计们说，不要做假帐啊。按照中国人的不是什么偏要说什么的特点，我们由此可以知道，财务的任务、终极目标就是做假帐。你反驳道，会计不是财务，财务部是会计。我有说吗？我什么都没说。不管假不假，那是高层建筑，是道；可怜我们这帮下苦力的，so professional地、忠诚而且神圣地研究着各种伎俩以满足传说中的“上面的人”的要求，是术。 拿在手上的是钱、POS机刷的是卡、龙飞凤舞的是支票。若干年前，去超市买二两猪肉回来要在横线本本上记一条，在倒数第三页第四行上写着：××年××日××时于××地购买猪肉二两，花费RMB一元（日记账）。有了这么一个动作，我就能在月光的时候检查一下上个月的工资都跑哪去了。若干年后，科技发达了，我用EXCEL来替换了3毛钱的作业本。为了排序，我还把各种花费分类并且给他一个编码，买酒的记成WINE，买肉的记成PORK，打车的记成TAXI，这样我就可以筛选、排序、求和。呃，人类真伟大，不是吗？某一天，我发现，身边还有很多人和我保持着相同的习惯。想不到这竟然是最原始的会计。 一个人一个帐本，这就是所谓的帐套嘛，各编各的码，就是各有各的会计科目表。中国人记人民币账，美国人记美元账，这就是币种。等到把帐本记满了，换一个新的，把旧的锁起来存档，这不是会计期间么？ 朴素归朴素，总的来讲太简单了，东西不复杂人家不买你的，说复杂体现价值。把个体行为放大，你会发现挣钱的方式数都数得过来，但是却有无数种方法把钱花掉，怎么记呢怎么分呢？好在党国给我们方向，定了若干准则下来，我们照着细分就是了。上面说的是科目，SAP总帐（General Ledger）主要管的就是这个，不同的是人家管得是世界500强的财富榜上的，厉害吧。当然，他还包括期间、币种啥的，前提是，要把不管水多深的公司的结构用一些浅薄的代码来表示，而且是树状结构。 OK，架子搭好了，记账吧。记买记卖，应付（对采购行为进行付款，对象同应收）应收（对销售行为进行收款，对象涉及到对谁、多少、何种性质的应收等）；记自己的物品，存货（对自有物品的分类、估价、清查、盈亏处理等）；记大件财物，资产（资产的获得、分类、折旧及其规则等，直到报废）；记钱财和银行的往来，记现金的流动（对账单、Overhead）。 除了被动的记录，我们还可以做一些预测/预算，打算某某时间内要花（收）多少钱，这些钱的来源、去处？于是我们在期初做计划支付、承诺支付，实际发生时的支付可能与计划不一致，或追加或阻挡，待期末我们再来对比查看我们计划的准确不准确。 按照SAP的定义，我上面说的应该就是Finacial Accounting的范畴了。Controlling？不懂！说说自己的看法，我觉得他就是搞“开源节流”中的节流的，不主动，而是被动的记录罢了，记录花费的成本。建个模先： 首先，你要知道你到底要知道那些东西的成本？也就是需要确定你的成本对象。 其次，你要知道谁花掉了钱？也就是成本中心。 第三，你要确定都花了什么钱，也就是成本要素，在SAP中，由初级和次级成本要素之分。 第四，你要搞清楚，某个成本中心花掉了钱，最后这笔消耗是怎么转移到成本对象上面的？也就是成本流。 最后，成本计算出来，你还要知道消耗成本后的获益者，是哪个客户，或者那个渠道，或者那个产品？统称之为获利段。 有了这个模型，然后你要明确： 1，是否：某项支出是否应该记入产品成本或期间费用； 2，区分：如果要记入，应该计入哪一项，即是记入产品成本还是记入期间费用； 3，时段：一个会计期间内，从什么时候开始到什么时候截至的支出需要记入； 4，细分：支出应该细分到何种产品成本、完工品和在产品的费用界限。 接着，我们要当事后诸葛亮了（成本核算是事后措施，对已经发生的费用进行归集和分配的过程）： 1，收集：那些耗费需要记入、应该记到什么地方（是产品成本还是期间费用） 2，截至：本月实际支出和待摊的正确处理，需要做好界限划分 3，分配：横向分配，本月总的费用应该分摊到哪些产品哪些项目中 4，分配：纵向分配，产成品和在产品之间的分配归集 嗯，就这么多。其实也是记账而已，所以，我们仅需要关注这些科目而已（成本核算的相关科目）： 1，基本生产成本 2，辅助生产成本 3，制造费用 4，废品损失 5，营业费用 6，管理费用 7，财务费用 8，待摊费用 9，长期待摊费用 10，预提费用 最后说一句，这些“上面的人”都不关心的，他们只关心报表：资产负债表、损益表、股东权益变动表、现金流量表。所以，干“好”（you know that）是你应该的，干不好屎盆全往你头上扣。]]></description>
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		<title>SAP- Finance (FI) Notes</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:43:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
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		<category><![CDATA[SAP]]></category>

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		<description><![CDATA[Module Functions: The module that performs most of the traditional legal entity accounting functions, reporting by company, income statements and balance sheets. This is the module where you will find the A/R and A/P sub-ledgers and their open items along with the Asset Accounting Ledger. Organizational Elements (Structures): • Chart of Accounts &#8211; contains all [...]]]></description>
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		<title>FI Related Jargons</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
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		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

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		<description><![CDATA[1) Cost Element A component of Controlling (CO) that collects and summarizes postings that arise within CO in a reconciliation ledger. Cross-company and across business area postings are passed on to Financial Accounting. You can also create cost analyses in the CO applications. 2) Cost Center By assigning cost centers to organizational objects, you determine [...]]]></description>
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		<title>SAP FICO Configuration</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:11:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
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		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

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		<description><![CDATA[SAP FICO Module Configuration -Primary configuration considerations: Once a business has decided to use the SAP FI(Financial Accounting) Module, there are several Configurations prerequisite steps that must be completed.Determining the organizational structure is one of the first steps in setting up the business functions in SAP as well as your reporting requirements. The Organizational structure [...]]]></description>
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